G'oliblik darajasi va tavakkalchilik / mukofot nisbatlaridan foydalangan holda kunlik savdo

Bu nafaqat g'alaba qozonish, balki g'oliblaringizni hisobga olish

Oliver Burston / Getty Images

Agar siz yutqazgandan ko'ra ko'proq savdolarni yutib olsangiz, siz o'zingizning savdo strategiyangiz bilan foyda keltirasiz deb ishonish mantiqan. Biroq, kunning oxirida savdo-sotiqda har doim ham foyda teng kelavermaydi.

Kunduzgi treyderlar yutuqlari va zararlarining sifatini baholashlari kerak. Kundalik savdoda sifat savdogarning yutuq / zararlar nisbati, tavakkal / mukofot nisbati, qabul qilinadigan zararlar va qabul qilinadigan xatarlarning barchasi taklif yoki so'rovni tuzishda hisobga olinishini anglatadi.

Ushbu elementlarning barchasini hal qilish orqali siz yutuq darajasi va xavf / mukofot nisbati o'rtasida muvozanatni yaratasiz, bu kunlik treyder sifatida muvaffaqiyatga erishish uchun juda muhimdir. Siz 50% dan 70% gacha bo'lgan yutuq stavkasiga intilishingiz kerak va yuqori g'alaba (60% dan 70% gacha) uchun 1,0 xavf va mukofot nisbati bilan savdo qilishga harakat qiling va pastroq g'alaba uchun .60 dan .65 gacha. stavkalar (40% dan 50% gacha).

Asosiy mahsulot

  • Kunduzgi treyderlar yutuq / zararlar nisbati, xavf / mukofot nisbati va yutuq darajasi muvaffaqiyatli bo'lishini tushunishlari kerak.
  • G'oliblik / yo'qotish va yutuq darajasi ko'rsatkichlari sizning savdo-sotiqingizda pul yo'qotish bilan qanchalik tez-tez yutib turishingizni aytib beradi.
  • Sizning tavakkal / mukofot nisbati sizning yo'qotishlar xavfiga qanchalik tayyor ekanligingizni va savdolaringizda qancha yutishingiz mumkinligini anglatadi.
  • Umuman olganda, siz 50% dan 70% gacha yutuqlarni, g'alaba / zararlar koeffitsienti 1,0 dan yuqori va xavf / mukofotlar koeffitsientini 1,0 dan pastroq qilishni maqsad qilishingiz kerak.

Bir kunlik savdoda yutuq / yo'qotish nisbati

Aksariyat kunlik savdogarlar yutuq darajasi yoki yutuq / zararlar nisbatlariga e'tibor berishadi. Jozibasi oxir-oqibat deyarli barcha savdolari g'olib bo'lgan bosqichga erishishdir. Bu mantiqiy tuyulsa-da, yuqori yutuq darajasi sizning muvaffaqiyatli savdogar yoki hatto foydali odam bo'lishingizni anglatmaydi.

Sizning yutuq stavkangiz - bu sizning barcha savdolaringizdan qancha savdoni yutishingiz. Misol uchun, agar siz kuniga beshta savdo-sotiqni amalga oshirsangiz va uchta g'alaba qozongan bo'lsangiz, kunlik yutuq darajasi beshdan uchtasini yoki 60% ni tashkil qiladi. Agar oyda 20 ta savdo kuni bo'lsa va siz 100 ta savdoda 60 ta g'alaba qozongan bo'lsangiz, oylik yutuq darajasi 60% ni tashkil qiladi.

Yutish / yo'qotish nisbati - bu sizning yutuqlaringiz zararlaringizga bo'lingan holda. Masalan, soddalik uchun 60 ta savdo g'olib, 40 tasi yutqazgan deb taxmin qiling. Sizning yutuq va zararlaringiz nisbati 60/40 = 1.5. Demak, yutqazgandan 50% ko'proq yutasiz.

G'alaba / zararlar koeffitsienti 1,0 dan yuqori yoki yutuq darajasi 50% dan yuqori bo'lsa, bu ijobiy, ammo bu umumiy muvaffaqiyat ko'rsatkichi emas. Siz g'alaba qozonishingiz mumkin, ammo agar sizning zararlaringiz g'alabalaringizdan kattaroq bo'lsa, siz hali ham foyda ko'rmaysiz. Bir vaqtning o'zida xavf / mukofot nisbati haqida o'ylashingiz kerak.

Bir kunlik savdo xavfi / mukofotlash nisbati

Xavf / mukofot nisbati - bu siz yo'qotishga tayyor bo'lganingiz bilan taqqoslaganda savdo-sotiqda qancha pul ishlashni kutmoqdasiz.

Kunduzgi savdogarlar qisqa muddatli naqshlar va savdo signallaridan foydalangan holda, tezda bozorda va tashqarida bo'lishni xohlashadi. Bu, odatda, har bir savdo-sotiqning o'ziga biriktirilgan stop-lossga ega bo'lishini anglatadi. Stop-loss, birja, kelajak yoki forex juftligida qancha tsent, shomil yoki pipsni xavf ostiga qo'yishni xohlayotganingizni aniqlaydi.

XZYZ aktsiyalarida 0,10 dollarni xavf ostiga qo'yib, uni 10,00 dollarga sotib olib, 9,90 dollar darajasida stop-lossni o'rnatishga tayyormiz deb taxmin qiling.

Sizning tavakkalingiz 0,10 dollarni tashkil etadi (siljish bo'lmaydi deb hisoblasangiz), lekin sizga ushbu tavakkalni potentsial foyda bilan qoplashingiz kerak. Sizning foyda maqsadingiz kutilgan to'lovni belgilaydi.

Mukofotlash xavfini tahlil qilish

Tahlilingiz yoki savdo strategiyangizga asoslanib, narx $ 10.20 ga etadi, deb o'ylaysiz, shunda siz foyda olasiz, natijada $ 0.20 daromad olasiz.

Shuning uchun sizning potentsial mukofotingiz potentsial xavfingizdan ikki baravar katta. Sizning tavakkal / mukofot nisbati $ 0,10 / $ 0,20 = 0,5; boshqacha qilib aytganda, sizning xavfingiz potentsial daromadingizning yarmidir.

Agar siz $ 10.10 dan foyda ko'rsangiz, potentsial foyda va xavfingiz $ 0.10 ni tashkil qiladi, shuning uchun risk / mukofot nisbati $ 0.10 / $ 0.10 = 1.0. Agar siz $ 10.05 dan foyda ko'rsangiz, sizning potentsial xavfingiz $ 0.10 ni tashkil qiladi, ammo mukofotingiz atigi $ 0.05. Bunday holda, xavf / mukofot 2,0 ga ko'payadi, bu sizning kamroq ishlash uchun ko'proq xavf tug'dirayotganingizni ko'rsatadi.

Savdo paytida past risk / mukofot nisbati afzallik beriladi. Xavf bardoshliligi yuqori bo'lgan savdogar ham rentabelligini maksimal darajaga ko'tarish va yo'qotishlarni minimallashtirish uchun past risk / mukofot nisbati bilan savdo qilishi kerak.

Bir kunlik savdoda yutuq darajasi va tavakkalchilik / mukofotni muvozanatlash

Kunduzgi savdogarlar yutuq darajasi va xavf / mukofot o'rtasida muvozanatni o'rnatishi kerak. Yuqori darajadagi yutuq darajasi, agar tavakkal / mukofot juda yuqori bo'lsa, demak, katta xavf va mukofot nisbati, agar yutuq darajasi juda past bo'lsa, bu hech narsani anglatmaydi. Quyidagi strategiyalardan birini ko'rib chiqing:

  • Yuqori yutuq darajasi sizning xavf / mukofotingiz yuqori bo'lishi mumkinligini anglatadi. Siz hali ham 60% yutuq darajasi va 1.0 / xavf / mukofot bilan foydali bo'lishingiz mumkin. Siz 60% yutuq darajasi va 1.0 / dan past bo'lgan xavf / mukofot bilan ko'proq foyda ko'rasiz.
  • 50% yoki undan past bo'lgan yutuq darajasi past bo'lib, sizga foyda keltirishi uchun g'oliblar yutqazganlardan kattaroq bo'lishini talab qiladi. Xavf / mukofot 0,6 dan past bo'lsa (komissiyalarni hisobga olmaganda), siz hali ham 40% yutuq darajasi bilan daromad olishingiz mumkin.
  • Ideal holda, agar sizning yutuq darajasi 50% dan past bo'lsa, 0.65dan past bo'lgan xavf / mukofotga intiling, bu esa xavf / mukofotning pasayishi bilan yutuq darajasi pasayadi. Siz qanchalik ko'p yutqazsangiz, g'alaba qozonganingizda g'oliblaringiz shunchalik katta bo'lishi kerak.

O'zingizning eng yuqori ko'rsatkichlaringizdagi kunlik savdo

Kunduzgi savdogarlar har kuni har qanday sharoitda savdo qilishganligi sababli, aksariyat kunlik savdogarlar 50% dan 70% gacha g'alaba qozonishga imkon beradigan strategiyani izlashlari kerak. Undan ko'proq yutish tobora qiyinlashmoqda, kichik qo'shimcha to'lovlar bilan.

Ushbu yutuq darajasi xavf / mukofot nisbati bo'yicha biroz moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Yutqazganlarga yutqazgandan ko'ra, g'oliblar uchun biroz ko'proq pul ishlashga intiling; ideal holda, g'alaba xavfdan 1,5 baravar ko'p bo'lishi kerak - agar 0,10 dollar xavf tug'dirsa, kamida 0,15 dollar ishlab olishga harakat qiling. Ushbu xavf / mukofot nisbati 0,67 ga teng.

Xavf / mukofotingizni 1,0 darajadan pastroq tuting, shunda ham ishsiz kuningiz bo'lsa ham, savdolaringizning atigi 40 foizini yutib olsangiz ham, kunlik foydangizni qaytarib olishingiz mumkin.

Sizning ideal aralashishingiz savdo uslubingizga bog'liq bo'ladi. Muvaffaqiyatli bo'lish uchun sizga juda yuqori yutuq darajasi yoki juda past xavf / mukofot nisbati kerak emasligini yodda tuting. Muvozanatni saqlang va barqarorlikka intiling.