Kriptovalyuta yordamida marja savdosining asoslari

Marja savdosi kriptovalyuta nuqtai nazaridan nimani anglatadi?

Kriptovalyuta bilan marja savdosi foydalanuvchilarga birjada kriptovalyutani "marjada" sotish uchun hozirgi mablag'laridan qarz olish imkonini beradi. Boshqa so'zlar bilan aytganda, foydalanuvchilar mumkin asqotadigan (har doim emas, balki qarz miqdori haqida odatda to'lab qiziqish, lekin) ularning sotib olish kuchi oshirish uchun mablag qarz tomonidan mavjud cryptocurrency yoki dollar. [1] [2] [3] [4]

Misol uchun, siz 25 dollar qo'yib, 4: 1 ni ishlatib, 100 dollarlik Bitcoin sotib olish uchun 75 dollar qarz olasiz. Yagona shart shundaki, nima bo'lishidan qat'i nazar, siz 75 AQSh dollari miqdorida to'lovlarni to'lashingiz kerak bo'ladi. Qarzga olingan pulni qaytarib olishlarini ta'minlash uchun, agar siz qarzga olingan pulni yo'qotishni boshlasangiz, birja sizning marjaviy savdongizga "qo'ng'iroq qiladi" (chunki ular sizga savdo qilish uchun qarz olishga ruxsat berishadi, lekin ular buni qilmaydi) Bu pulni yo'qotishingizni xohlamayman). Pozitsiyaga ko'proq pul qo'yish orqali marjali qo'ng'iroqni oldini olish mumkin.

Berilgan birjada turli xil leverging variantlari bo'ladi (2: 1, 3.33: 1, 4: 1, 100: 1 va boshqalar). Marja savdosi qisqa vaqt ichida (narxning pasayishiga garov tikish mumkin) yoki uzoq (narxning ko'tarilishiga garov tikish) orqali amalga oshirilishi mumkin. Bundan tashqari, u spekulyatsiya qilish, to'siq qo'yish yoki birjada to'liq balansingizni saqlab qolmaslik uchun ishlatilishi mumkin.

Quyida biz marja savdosi asoslarini tushuntiramiz va ba'zi xatarlardan ogohlantiramiz.

Savdoni qayerdacheklash kerak: siz Binance, ByBit, BitMEX, Kraken, FTX va Bitfinex -da savdoni cheklashingiz mumkin. Xavfsiz tomonda bo'lishni xohlaydigan AQSh mijozlari uchun imkoniyatlar kamroq bo'ladi. Biroq, ko'p mamlakatlar aholisi uchun variantlar mavjud. Savdo to'lovlari bo'yicha chegirmalar va boshqa ro'yxatdan o'tish bonuslari: Aksariyat yirik kripto birjalari uchun reklama bitimlarining to'liq ro'yxatini ko'ring (bu ro'yxatda AQSh rezidentlari uchun variantlar va yuqorida ko'rsatilgan birjalar uchun chegirmalar mavjud).

Binance savdo yig'imlarida 10% tejang: Binance -daro'yxatdan o'tish uchun bizning havola havolamizdan foydalaning va 10% umr bo'yi savdo to'lovlarini tejang: https://www.binance.com/en/register?ref=IX44CLLS. Bundan tashqari, BNB -ni ushlab, undan ham ko'proq tejashingiz mumkin.

Maslahat: Ba'zi birjalar faqat ma'lum mezonlarga javob beradigan investorlarga marja savdosini taklif qiladi, boshqalari moslashuvchan va agar sizda savdoni qoplash uchun etarli mablag 'bo'lsa, sizga marjada savdo qilish imkonini beradi. Muvaffaqiyat mezonlarini talab qiladigan birja misoli uchun, GDAX bilan siz shartnoma ishtirokchisi bo'lishingiz kerak ("ECP", Tovar birjasi to'g'risidagi qonunning 1a (18) bo'limida va unga muvofiq amaldagi qoidalarda). Bu shuni anglatadiki, agar siz akkreditatsiyadan o'tgan investor bo'lmasangiz yoki katta miqdordagi kapitalga yakka o'zi yoki sheriklik orqali kira olmasangiz, unda siz GDAXda marjaviy savdo qila olmaysiz. Shu bilan birga, Kraken 1 - 4 -darajali mijozlari uchun marja savdolariga ruxsat beradi. [5]

MASLAHAT: Agar siz kriptovalyuta birjasiga birinchi marta kirganingizda, "marja savdosi yoqilgan bo'lsa", "marja savdosini o'chirib qo'yishni" xohlaysiz, chunki (ko'p birjalar marja savdolariga ruxsat beradi). Bu sizga kriptovalyuta savdosini to'xtatib, "marj bilan leveraged sotib olish" ni oldini olishga yordam beradi.

"Buni tasavvur qiling: siz blackjack stolida o'tirasiz va diler sizga ace tashlaydi. Siz pul tikishni ko'paytirishni xohlaysiz, lekin sizda naqd pul kam. Yaxshiyamki, do'stingiz sizga 50 dollar taklif qiladi va uni keyinroq to'lashingiz mumkinligini aytadi. Qiziqarli, shunday emasmi? Agar kartalar to'g'ri ishlangan bo'lsa, siz katta yutuqlarga erishib, do'stingizga 50 dollar to'lashingiz mumkin. Ammo yutqazsangiz nima bo'ladi? Siz nafaqat asl bahsingizdan voz kechasiz, balki do'stingizga 50 dollar qarzdor bo'lasiz. Kazinoda pul qarz olish steroidlar qimoriga o'xshaydi: ulushi yuqori va sizning daromad olish imkoniyatingiz keskin oshadi. Aksincha, sizning xavfingiz ham oshadi. ”

- Margin Trading -dan Investopedia -dan marja savdosi qanday kazinoga o'xshashligini tushuntiradi ... kazino ichida ... kazino ichida ...

Marja savdolari kriptovalyutasi qanday ishlaydi - foyda olish

Qisqacha kirish bilan, keling, biz yuqorida aytib o'tgan ba'zi narsalarni batafsil ko'rib chiqaylik.

Marja savdosi - oddiy ma'noda, garovni ishlatish uchun qarz olish. Qo'shimcha mukofot olish uchun siz qo'shimcha xavfga duch kelasiz. Mantiqan, bu, ehtimol, sizning foydangizga deb o'ylaganingizda, siz birinchi navbatda qilmoqchi bo'lgan narsa.

Marja savdosi bilan siz nazariy misol uchun atigi 5000 dollarlik 10 000 dollarlik bitkoinni sotib olishingiz mumkin (50% AKAni 2: 1 yoki 2x yordamida).

Siz 5000 dollaringizni qo'yasiz, qolgan 5000 AQSh dollarini kreditordan avtomatik ravishda qarz olasiz (odatda birjadan yoki boshqa savdogarlardan qarz olasiz), keyin siz sotganingizda siz haq to'lamaysiz yoki to'lamaysiz (bu to'lov foiz bo'yicha qarzga olingan pul).

Aytgancha, siz qarz olganingiz uchun, siz nima bo'lishidan qat'i nazar, har qanday to'lov bilan birga qarzdormiz.

Bu shuni anglatadiki, agar siz kriptovalyutaning ko'tarilishiga pul tiksangiz, u pasayadi yoki turg'unlashadi, va siz tanganizga o'tirishingiz kerak bo'ladi, siz foizlar olinadigan holatlarga qiziqish orttirasiz. Bu shuni anglatadiki, agar u tushib qolsa, siz pulni yo'qotib qo'ygan bo'lsangiz ham, siz qarz olgan narsangiz va har qanday to'lovlar bo'yicha qarzdor bo'lasiz.

Maslahat: Siz qisqa yoki uzoqdan foydalanishingiz mumkin. Qisqa vaqtda siz narxning pasayishiga garov tikasiz (va agar u ko'tarilsa, siz qog'ozda pul yo'qotasiz). Uzoqqa borganingizda, siz narxning ko'tarilishiga pul tikasiz (va agar u tushsa, siz qog'ozda pul yo'qotasiz). Yo'qotilgan summa umumiy taklif hajmiga bog'liq, shuning uchun tavakkalchiliklarni boshqarishga ishonch hosil qiling. Siz pozitsiyani qo'lda yoki belgilangan narxda yopmaguningizcha yoki birja sizning pozitsiyangizga qo'ng'iroq qilmaguningizcha, bu pozitsiya yopilmaydi (chunki keyingi bo'limga qarang).

Marja savdo kriptovalyutasi qanday ishlaydi - qo'ng'iroqlar narxlari va tugatish

Bu bizni keyingi nuqtaga olib keladi. Yuqorida aytib o'tilganidek, pul tikish uchun etarli mablag 'bo'lishi kerak. Agar mablag 'bo'lmasa, sizning lavozimingiz avtomatik ravishda yopiladi, "tugatiladi" yoki "chaqiriladi". Garchi, qarz beruvchi sizga o'z pulini savdoni marj qilish uchun ishlatishiga ruxsat bergan bo'lsa -da, yo'qolgan pul va to'langan har qanday to'lov sizning mablag'ingizdan chiqadi. Bu sizga yuqoridagi Investopedia iqtibosida 50 dollar qarz olishga ruxsat bergan do'stingizga o'xshaydi; qarz beruvchi sizga pulni yo'qotishga emas, balki qarz olishga ruxsat beradi.

Xususan, agar sizning balansingiz "Ta'minot marjasi talabi (MMR)" dan pastroq bo'lsa, narx siz tikkan narxning teskarisiga to'g'ri keladi, birja o'z pulingizni qaytarish uchun sizning aktivlaringizni tugatishni boshlaydi yoki sizdan shunchaki mablag 'talab qiladi. . Bu "margin call" deb nomlanadi. MASLAHAT: Siz marjadagi buyurtmalar kitobiga (masalan, BTC/USD) ko'proq mablag 'qo'shish orqali marjali qo'ng'iroqni qoplashingiz mumkin. Ko'proq mablag 'kiritganingizda, siz marj nisbatingizni oshirasiz va qo'ng'iroqlar narxini yaxshilaysiz.

Boshqacha qilib aytganda, texnik jargonni chetga surib, bu erda tushuncha: marja savdosi sizga qo'shimcha to'lovlar va qo'shimcha xavflar evaziga sizdan ko'ra katta garovlar qo'yishga imkon beradi. Tikish qilganingizda, siz qarz beruvchining pulidan foydalanishingiz mumkin, lekin agar pul tikish noto'g'ri ketsa, mablag 'cho'ntagingizdan chiqadi. Siz hamma xavfni o'z zimmangizga olasiz.

Bu marja savdosining mohiyati; Ushbu ma'lumot bilan siz xavfli bo'lishingizni bilasiz.

MASLAHAT: To'xtash joylarini belgilash va marj pozitsiyalarini boshqa marj pozitsiyasi yoki spot sotib olish (aslida kripto sotib olish) haqida o'ylab ko'ring. Bozor qiyin bo'lishi mumkin, va marjasi xavfli bo'lishi mumkin, lekin agar siz tavakkalchiliklarni boshqarish bo'yicha to'g'ri taktikani qo'llasangiz va ba'zi TAni o'rgansangiz, potentsial xatarlarni yumshatish uchun uzoq yo'lni bosib o'tasiz.

MASLAHAT: Qanchadan qancha leverjerni ishlatish mumkinligi birja va mahsulot turiga qarab farq qiladi (masalan, birjada BTC/LTC 5x bo'lishi mumkin, lekin BTC/USD 2x). Boshqa xususiyatlar almashinuv orqali farq qiladi, shuning uchun marjani sotib olishdan oldin har doim hujjatlarni o'qib chiqing.

Marja savdosi bilan shug'ullanishim kerakmi?

Agar siz tadqiqot o'tkazmagan bo'lsangiz, tajribasiz bo'lsangiz va marj savdosini xedjirovka qilish kabi aniq maqsad bilan amalga oshirmasangiz, marja savdosidan uzoq turishni qat'iy tavsiya qilamiz. Yo'qotilgan pul savdosi kriptovalyutasini yo'qotish, qarz olmagan holda, ortiqcha pozitsiyalarni yaratish uchun etarli darajada stressli. Bu sizning stress darajasini oshiradi.

Albatta, agar siz biznikidan kamroq konservativ bo'lsangiz va baribir marjada savdo qilmoqchi bo'lsangiz, sizning keyingi qadamingiz ishga kirishdan oldin ma'lum birja uchun marja savdosi bo'yicha barcha hujjatlarni o'qish bo'lishi kerak. Marja pozitsiyalarini qanday ochish va yopish kerakligini tushunish, marj nisbati va qo'ng'iroqlarni tushunishingizga ishonch hosil qilish, shuningdek, marjaviy savdo strategiyasini yangilash keyingi qadamning bir qismidir. Siz texnik ko'rsatkichlarni yaxshi bilasiz deb taxmin qilamiz.

XAVF -XAVFLAR, RATIOSLAR VA OYINLARNING O'LMASI BILAN OGOHLANTIRISH: Marjaviy savdo kriptovalyutasi - siz olishingiz mumkin bo'lgan eng xavfli garovlardan biri. Kriptovalyuta xavfli, marja savdosi esa xavfli. Ularni bir vaqtning o'zida yuqori darajadagi oy tasvirida birlashtiring, shunda siz tezda katta miqdordagi pulga ega bo'lishingiz mumkin (ayniqsa, past voltajli altkoinlar bilan). Oddiy savdo -sotiqdan farqli o'laroq, siz boshlang'ich investitsiya marjasi savdosini yo'qotishingiz mumkin. Bundan tashqari, siz qanchalik ko'p foydalansangiz, uni tezroq yo'qotishingiz mumkin. Masalan, agar siz 4: 1 marjasida uzoq yursangiz va pozitsiya pozitsiyani ochgan joyingizdan qariyb 25% ga kamaysa (yoki siz haqingiz borligi uchun biroz kamroq bo'lsa), marja chaqiriladi va siz hech narsasiz qolaman. Buni shunday o'ylab ko'ring; siz 25 dollar qo'ydingiz, siz 75 dollar qarz oldingiz va shu tariqa siz garovga qo'ygan jami 100 dollar yo'qotishingiz uchun 25 dollardan ozroq pul to'laysiz. Agar yuqoriga ko'tarilsa,keyin siz o'z pozitsiyangizni xohlaganingizcha ochiq saqlashingiz mumkin (chunki siz qarz beruvchining 75 dollarlik xavfini xavf ostiga qo'ymasligingiz kerak), lekin agar u tushsa, sizning mablag'ingiz qanchalik ko'p bo'lsa, sizning lavozimingiz shu darajaga qarab tugatiladi. 8: 1 tutqichli pozitsiyani bajaring va u 12,5%atrofida ikki baravar tez chaqiriladi, 2: 1 pozitsiyasini bajaring va u 50%atrofida chaqiriladi. Ha, siz har doim o'z pozitsiyangizni yopib qo'ymaslik uchun qo'shishingiz mumkin, lekin bu odamlarning pulini yo'qotadigan quyon teshigining aniq turi. Majburiy dahshatli hikoya va marja savdosining afzalliklari va xavflari to'g'risida adolatli ogohlantirish uchun Reddit -ning "O'tgan oyda 200 ga yaqin BTC savdosini qanday yo'qotdim" bo'limiga qarang.Ammo agar u pastga tushsa, sizning mablag'ingiz qanchalik ko'p bo'lsa, sizning lavozimingiz shu darajaga qarab tugatiladi. 8: 1 hisobidagi pozitsiyani bajaring va u 12,5%atrofida ikki baravar tez chaqiriladi. : 1 pozitsiya va u 50%atrofida chaqiriladi. Ha, siz har doim o'z pozitsiyangizni yopib qo'ymaslik uchun qo'shishingiz mumkin, lekin bu odamlarning pulini yo'qotadigan quyon teshigining aniq turi. Majburiy dahshatli hikoya va marja savdosining afzalliklari va xavflari to'g'risida adolatli ogohlantirish uchun Reddit -ning "O'tgan oyda 200 ga yaqin BTC savdosini qanday yo'qotdim" bo'limiga qarang.Ammo agar u pastga tushsa, sizning mablag'ingiz qanchalik ko'p bo'lsa, sizning lavozimingiz shu darajaga qarab tugatiladi. 8: 1 hisobidagi pozitsiyani bajaring va u 12,5%atrofida ikki baravar tez chaqiriladi. : 1 pozitsiya va u 50%atrofida chaqiriladi. Ha, siz har doim o'z pozitsiyangizni yopib qo'ymaslik uchun qo'shishingiz mumkin, lekin bu odamlarning pulini yo'qotadigan quyon teshigining aniq turi. Majburiy dahshatli hikoya va marja savdosining afzalliklari va xavflari to'g'risida adolatli ogohlantirish uchun Reddit -ning "O'tgan oyda 200 ga yaqin BTC savdosini qanday yo'qotdim" bo'limiga qarang.lekin bu odamlarning pulini yo'qotadigan quyon teshigining aniq turi. Majburiy dahshatli hikoya va marja savdosining afzalliklari va xavflari to'g'risida adolatli ogohlantirish uchun Reddit -ning "O'tgan oyda 200 ga yaqin BTC savdosini qanday yo'qotdim" bo'limiga qarang.lekin bu odamlarning pulini yo'qotadigan quyon teshigining aniq turi. Majburiy dahshatli hikoya va marja savdosining afzalliklari va xavflari to'g'risida adolatli ogohlantirish uchun Reddit -ning "O'tgan oyda 200 ga yaqin BTC savdosini qanday yo'qotdim" bo'limiga qarang.

Maslahat: Marja savdolarida vaqt chegaralari mavjud. Agar siz savdo-sotiqni o'z vaqtida amalga oshira olmasangiz, savdo-sotiqning leverajlangan qismi avtomatik ravishda hal qilinishi mumkin.

Maslahat: Marja savdosi asosan aktsiyalarda xuddi shunday ishlaydi. Ikkala holatda ham, agar ayirboshlash sizga ruxsat bersa, siz uzoq yoki qisqa pozitsiyadan foydalanishingiz mumkin. Qisqartirish juda xavfli bo'lishi mumkin, ayniqsa marjada, lekin u ham to'siq vazifasini o'tashi mumkin. Agar siz BTC -ni ma'lum narxda sotib olsangiz, narx tushib qolsa, sizni himoya qilish uchun kichik bir qisqa pozitsiyani tanlashingiz mumkin. Marjni qisqartirishdan foydalanish - bu to'siqni pozitsiyasidan foydalanib, narxni taxmin qilishdan ko'ra xavfliroqdir.

MASLAHAT: Agar siz marja savdosidan foydalanib, tanga narxi haqida taxmin qilmoqchi bo'lsangiz, avval RSI kabi texnik tahlil tushunchalarini ko'rib chiqing. Ko'tarilgan pozitsiyalar bilan ko'r -ko'rona spekulyatsiya qilish - bu falokatning retsepti, hatto professionallar ham sizni bundan ogohlantiradi.

Maslahat: Marja savdosining bir afzalligi shundaki, siz undan bir vaqtning o'zida birjada kamroq kriptovalyutani ushlab turish uchun foydalanishingiz mumkin. Agar sizda juda ko'p kriptovalyutangiz bo'lsa va uni himoya qilmoqchi bo'lsangiz, mablag'ingizning asosiy qismini "sovuq omborda" saqlash (oflayn hamyon) va birjada faqat ushlab qolinadigan xaridlar (sotib olish) bilan savdo qilish kifoya qiladi. marjda). Bu taktika, xuddi shunday umumiy xavf -xatarlarga ega bo'lsa -da, faqat qo'li balandlikdagi pozitsiyalar bilan bashorat qilishdan ko'ra kamroq xavflidir; tanazzul paytida tugatilgan pozitsiyani ko'rishingiz mumkin. Agar siz kriptovalyutani sotib olsangiz va uni ushlab tursangiz, kelajakda u qanchalik yomonlashishi muhim emas. Agar siz savdoni cheklab qo'ysangiz, qisqa muddatli narxlar sizni pozitsiyani yopishga va pul yo'qotishga majbur qilishi mumkin.

MARGIN SAVDOSI VA SOLIQLARI HAQIDA: Marja savdogarlari doimiy ravishda kapitalning qisqa muddatli daromadlari va zararlarini keltirib chiqaradilar, shuning uchun ular qisqa muddatli kapital solig'iga tortiladi (uning stavkasi ham, savdolar to'g'risida hisobot berish va chorakda to'lash talabi). Ayni paytda, kriptovalyutaga ega bo'lganlar bundan qochishadi va agar ular etarlicha ushlab tursalar, kapitalni uzoq muddatli daromad stavkasidan bahramand bo'lishlari mumkin. Agar siz marja savdosi haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, ko'p ijobiy va salbiy tomonlarini ko'rib chiqish kerak. Kripto valyutasi va soliqlar haqida ko'proq bilib oling.